Laporan inventaris di 1s 8.3. Inventarisasi aset tetap

Membantu banyak bisnis menjalankan bisnisnya dengan sukses. Namun, untuk menggunakannya secara efektif, Anda perlu mengetahui dasar-dasar manajemen. Selanjutnya, Anda akan mempelajari cara melakukan inventarisasi di 1C.

Persediaan adalah cara utama untuk memeriksa ketersediaan properti. Saat melakukannya, kami membandingkan data yang ada di program dengan jumlah barang sebenarnya di gudang. Seperti fungsi 1C lainnya, inventaris merupakan komponen wajib dalam akuntansi. Oleh karena itu, penting untuk dapat melaksanakannya.

Pengguna "One Es" memiliki kesempatan untuk memverifikasi keberadaan aktual dan dokumenter dari bermacam-macam tersebut menggunakan dokumen khusus. Lebih tepatnya, ada beberapa dokumen yang berfungsi untuk melakukan inventarisasi properti gudang. Yang utama, secara mengejutkan, disebut “Inventaris barang”.

Di menu, pilih "Dokumen", lalu "Inventaris" dan di sana inventaris yang kita butuhkan.
Berdasarkan versi program, antarmuka mungkin terlihat berbeda, tetapi poin utama selalu ada: gudang, tanggal, nomor, organisasi, nama lengkap penanggung jawab, nomenklatur.
Biasanya, akan lebih mudah untuk memperhitungkan item produk tertentu, karena jumlah barang bisa sangat besar. Untuk melakukan ini, Anda perlu mencentang item item, lalu memilih kelompok barang yang ingin Anda inventaris. Jika akuntansi perlu dilakukan untuk semua kelompok, akan lebih mudah untuk membuat beberapa dokumen.
Kami memilih pengisian berdasarkan saldo stok untuk tabel “Produk” yang saat ini kosong. Semua produk dalam grup ini akan ditampilkan.

Salah satu kolom akan menunjukkan jumlah unit properti yang “dihitung” oleh program: “Akuntansi. Kuantitas". Anda harus menghitung sendiri semua barang di gudang, setelah itu harus dimasukkan di kolom “Kuantitas”.
Kolom Deviasi akan menampilkan angka nol dalam kondisi ideal. Artinya jumlah barang menurut dokumen dan faktanya adalah sama. Jika hasilnya bertanda minus maka terjadi kekurangan. Tanda tambah adalah kelebihan.
Dengan menggunakan tombol “Simpan” kita akan menyimpan dokumen ke database. Dapat juga dicetak menggunakan formulir INV-3.

Apa yang harus dilakukan jika tidak cocok?

Menginventarisasi hanyalah setengah dari perjuangan. Seringkali diketahui bahwa jumlah harta menurut dokumen dan kenyataannya adalah dua angka yang berbeda. Akuntan mana pun tahu bahwa tidak perlu terlalu khawatir. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana mendokumentasikan perbedaannya.

Kurangnya barang

Jika terjadi kekurangan harta benda, maka perlu dihapuskan. Penghapusan akan mudah dilakukan berdasarkan inventaris yang telah selesai.

Melalui menu, pilih lagi item “Dokumen”, “Persediaan”, dan kemudian “Penghapusan barang”.

Penghapusan barang

Formulir yang Anda isi terlihat hampir sama. Di sini Anda perlu menunjukkan berdasarkan inventaris mana penghapusan dilakukan.
Anda juga dapat menambahkan unit produk secara manual menggunakan tombol “Tambah”.
Klik “OK”, setelah itu data ketersediaan properti akan diperbaiki.

Kelebihan

Kelebihan pasokan barang juga mudah diperbaiki. Tetapi dengan bantuan dokumen lain - pengeposan barang.

Pada item menu yang sama, pilih “Kwitansi barang” yang kita butuhkan.
Program akan melakukan semuanya secara otomatis lagi jika Anda mengganti data dari inventaris. Oleh karena itu, sebagai aturan, pengguna tidak perlu melakukan apa pun secara mandiri.
Jika perlu, Anda dapat mengedit tabel secara manual dengan menambahkan unit properti apa pun.
Menggunakan tombol “OK”, 1C mengoreksi semua data yang dimasukkan dan memasukkannya ke dalam database.

Penting untuk dicatat bahwa dalam versi baru program ini, operasi untuk menghilangkan kelebihan dan kekurangan disederhanakan. Namun, pada saat yang sama, program ini mungkin tidak memungkinkan Anda dengan mudah menghilangkan saldo dokumenter yang tidak tersedia. Kadang-kadang mungkin perlu untuk menunjukkan pelakunya kepada siapa kerugian material akan dicatat. Tanpa melebihi standar tertentu, kekurangannya cukup dimasukkan dalam biaya.

Pengaturan

Penyesuaian dilakukan bila diperlukan untuk menyortir properti menurut kriteria yang lebih fleksibel. Misalnya, di gudang terdapat beberapa mesin cuci tambahan berwarna putih, tetapi mesin cuci berwarna hitam dengan model yang sama tidak mencukupi. Untuk situasi seperti ini, dokumen penyesuaian disediakan.

Di item menu yang sudah familiar, pilih “Penyesuaian seri dan karakteristik produk.”
Di sini kita harus mengetiknya sendiri, karena program tidak mengetahui apa yang ingin kita ubah. Tambahkan baris baru ke tabel.
Tiga kolom yang perlu diisi: “Karakteristik Nomenklatur (lama)”, “Karakteristik Baru Nomenklatur” dan “Tata Nama” sederhana.
Yang pertama kami mencantumkan nama tanpa kriteria pembeda, yaitu “Mesin cuci”, misalnya. Kami juga menunjukkan jumlahnya.
Dalam nomenklatur lama dan baru kami menunjukkan ciri-ciri yang perlu diubah.
Setelah itu, sejumlah mobil berwarna hitam akan digantikan dengan mobil berwarna putih di database. Mengklik tombol "OK" akan memaksa program melakukan penggantian.

Sekarang Anda sudah familiar dengan salah satu alat akuntansi utama, inventaris dalam program 1C. Disarankan untuk melakukan ini setidaknya setahun sekali di organisasi besar mana pun. Sebaiknya simpan inventaris properti secara terpisah untuk setiap gudang atau bahkan untuk setiap kelompok barang, agar tidak bingung dalam banyaknya pilihan.

Omong-omong, di versi 1C 8.2 yang lebih lama, inventaris dilakukan sesuai dengan prinsip yang sama, hanya tampilan antarmuka yang berbeda.

Skema inventaris umum pada program 1C adalah sebagai berikut:

Membuat dan mengisi dokumen inventaris. Digunakan untuk mengisi data aktual ada tidaknya barang di gudang. Dokumen ini tidak membuat entri apa pun.
Jika ditemukan kekurangan barang, maka harus dihapuskan dengan menggunakan dokumen “Penghapusan barang” (lebih jarang “”).
Apabila terdapat kelebihan, dicatat dengan menggunakan “ “.

Mari kita lihat dokumen-dokumen ini secara detail.

Di antarmuka 1C Accounting 8.3, log dokumen inventaris dapat ditemukan di bagian “Gudang”:

Untuk membuat inventaris baru di jurnal yang terbuka, klik tombol “Buat”. Mari kita isi header dokumen dengan detail “Organisasi”, “Gudang”:

Tahap selanjutnya adalah pengisian akuntansi jumlah barang di gudang. Untuk melakukan ini, klik di atas bagian tabel "Isi" - "Isi sesuai saldo stok":

Mohon diperhatikan: Kuantitas akuntansi diisi pada tanggal dokumen, dan bukan pada saat ini!

Daftar semua barang yang tersedia akan muncul di tabel (sesuai dengan kredensial dalam program 1C):

Kami melihat dua kolom:

Dapatkan 267 pelajaran video di 1C gratis:

Fakta kuantitas - data ini harus diisi berdasarkan saldo sebenarnya di gudang. Secara default, 1C mengisi jumlah ini dari kredensial.
Akuntansi kuantitas - berapa banyak produk yang tersedia menurut data program.

Sekarang yang paling menarik adalah kita menghitung berapa banyak barang yang sebenarnya ada di stok dan memasukkannya ke kolom “Factual quantity”:

Setelah semua data dimasukkan, tuliskan dokumennya. Sekarang Anda dapat mencetak dokumentasi utama yang diperlukan dengan mengklik tombol “Cetak”:

Daftar inventaris barang - INV-3
Perintah untuk melakukan inventarisasi - INV-22
Lembar pencocokan INV-19

Jika Anda perhatikan, inventaris itu sendiri tidak membuat entri apa pun ke dalam akuntansi. Sekarang Anda perlu menghapus atau memanfaatkan barang yang membutuhkannya.

Video kami tentang pengisian inventaris di 1C 8.3:

Penghapusan barang dalam 1C dari gudang

Untuk menghapus barang berdasarkan persediaan, Anda perlu membuat dokumen penghapusan baru.

Di “Inventaris”, klik tombol “Buat berdasarkan” - “Penghapusan barang”:

Program 1C Accounting 8.3 secara otomatis akan menghasilkan penghapusan item-item yang mengalami kekurangan:

Jika semuanya sudah benar, klik saja tombol “Pass”. Yuk cek postingan penghapusan barang :

Penerimaan barang sesuai persediaan

Melakukan inventarisasi merupakan perbandingan ketersediaan aktual aset material di gudang dengan data yang tercermin dalam dokumen. Kasus-kasus ketika inventarisasi wajib diatur oleh standar akuntansi. Jangka waktu rekonsiliasi harus dilakukan, serta tata cara pelaksanaannya, ditentukan oleh pimpinan organisasi.

Semua perusahaan yang mencatat informasi tentang kegiatannya dengan mencatat transaksi bisnis dalam akun akuntansi harus melakukan inventarisasi barang minimal setahun sekali.

Pendaftaran inventaris

Produk perangkat lunak 1C Enterprise Accounting, edisi 3.0, memungkinkan pengguna membuat 4 dokumen yang diperlukan untuk melakukan prosedur inventaris:

Daftar inventaris - formulir INV-3;
Inventarisasi barang di gudang - inventaris bentuk bebas;
Perintah untuk melakukan inventarisasi - formulir INV-22;
Pernyataan yang cocok – formulir INV-9.

Untuk melakukan inventarisasi di 1C, Anda perlu masuk ke bagian menu “Gudang”. Dalam daftar yang terbuka, pilih “Inventaris Produk”.

Pada jurnal ini, dimungkinkan untuk membuat dokumen baru dengan mengklik tombol “Buat”.

Di bidang yang terbuka, Anda perlu menentukan parameter utama:

Nomor;
Waktu dan tanggal;
Detail “orang yang bertanggung jawab”.

Selain itu, program akan mengisi waktu, tanggal dan nomor secara otomatis; Anda dapat mengubah parameter ini jika ada perbedaan antara data program dan data akuntansi, misalnya akuntansi disimpan dalam program terpisah untuk setiap departemen, dan nomor dimasukkan secara umum untuk seluruh organisasi. Nama lengkap penanggung jawab harus dipilih dari direktori karyawan yang dibuka oleh program.

Anda dapat mengisi informasi akuntansi tentang saldo gudang untuk semua item produk secara otomatis menggunakan tombol “Isi”. Ini memiliki submenu dengan pilihan untuk mengisi dokumen default dan menyesuaikan yang sudah dibuat. Program ini mengisi dokumen untuk semua stok material, jika jumlahnya banyak, maka Anda dapat membuat beberapa inventaris untuk kelompok barang yang berbeda melalui tombol “Pilihan”.

Penting: informasi ditransfer pada tanggal pembuatan dokumen, dan bukan pada saat ini.

Setelah dipindahkan ke daftar inventaris seluruh sisa barang di gudang menurut akuntansi, dilakukan perbandingan dengan saldo sebenarnya. Dokumen adalah tabel tempat Anda dapat menyesuaikan jumlah sebenarnya, dan program itu sendiri akan menghitung selisihnya dan menampilkan deviasi di kolom terpisah.

Agar pesanan pada formulir INV-22 berisi semua informasi yang diperlukan, Anda harus mengisi kolom pada tab “Pengambilan inventaris”. Berikut ini adalah:

Periode;
Basis dokumen;
Nomor dan tanggal dokumen dasar;
Alasan melakukan inventarisasi.

Pada tab “Komisi Inventaris”, komposisinya ditunjukkan. Dimungkinkan untuk memilih anggota dari direktori karyawan perusahaan. Salah satu dari mereka dapat ditandai dengan tanda centang, yang menentukan ketuanya.

Tombol “Cetak” membuka daftar dokumen yang dapat dicetak.

Tombol Posting dan Tutup tidak membuat entri akuntansi apa pun, sehingga harus dibuat menggunakan tombol Buat Berdasarkan.

Penting: Apabila diperlukan, harus diisi dokumen tambahan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan pada 1C, misalnya pernyataan pada formulir INV-26.

Kapitalisasi barang inventaris

Apabila terdapat kelebihan pada barang-barang yang perlu diinventarisasi, maka menurut standar akuntansi barang-barang tersebut diterima. Dalam program 1C Enterprise, untuk keperluan tersebut terdapat dokumen yang dimasukkan berdasarkan persediaan barang dengan deviasi positif, saldo aktual yang tersedia dari data akuntansi.

Anda dapat membuat dokumen dengan mengklik tombol “Masuk berdasarkan” dan memilih “Kwitansi barang” dari daftar.

Anda harus mulai mengisi dokumen dengan memasukkan nomor, tanggal dan memilih item pendapatan. Sebagai praktik umum, surplus diklasifikasikan sebagai pendapatan lain-lain.

Dokumen yang dibuat diisi dengan dua cara:

Dalam mode manual melalui tombol “Tambah”;
Secara otomatis dengan mengklik tombol “Isi” atau “Isi berdasarkan Inventaris”.

Transfer otomatis mengisi semua kolom tabel. Saat melakukan penyesuaian manual, mengatur jenis harga (harga beli, harga jual, harga diskon rata-rata, dll.) akan membantu menyelesaikan pekerjaan.

Bentuk cetak dokumen ditampilkan ketika Anda mengklik tombol “Faktur penerimaan barang”. Bagian tabel faktur dapat diubah di direktori formulir dokumen menggunakan administrator.

Untuk memeriksa kebenaran transaksi bisnis, gunakan tombol “Dt/Kt”, yang membuka tab baru dengan transaksi untuk operasi ini.

Penting: Pajak dikenakan atas semua kelebihan barang persediaan yang teridentifikasi, oleh karena itu jangan lupa untuk memperhitungkan hasil positif persediaan tersebut sebagai bagian dari penghasilan Anda saat mengisi laporan pajak penghasilan Anda.

Penghapusan bahan

Jika kekurangan teridentifikasi selama inventarisasi, selisih negatifnya harus dihapuskan. Akuntansi pajak tidak selalu memungkinkan Anda memasukkan penyimpangan yang teridentifikasi dalam biaya. Kekurangan material dapat dihapuskan sebagai biaya hanya dalam batas norma kerugian alam. Dalam kasus lain, perlu untuk menemukan pelakunya dan menghapuskan hilangnya barang inventaris ke akunnya atau menghubungkan kekurangan tersebut dengan hasil keuangan.

Untuk mencerminkan fakta kekurangan, dibuatlah dokumen penghapusan, yang diisi dari dokumen inventaris bahan dalam 1C dengan cara yang sama seperti kapitalisasi. Wajib: klik tombol “Buat berdasarkan” dan pilih “Penghapusan barang” dari daftar.

Dokumen penghapusan diisi secara otomatis dari kiriman yang terdapat penyimpangan negatif jumlah barang sebenarnya melalui penyelesaian otomatis. Anda dapat mengisi dokumen secara manual menggunakan tombol “Tambah” saat mengisi satu item atau tombol “Pilihan” jika pengisiannya dalam skala besar.

Anda dapat memperbaiki data yang dimasukkan dengan tombol "Ubah", yang menampilkan jendela dengan posisi terbuka untuk koreksi manual dokumen. Data yang diubah ditransfer menggunakan tombol “Transfer ke Dokumen”.

Tombol “Cetak” mencetak dua formulir dari daftar:

Bentuk terpadu dari tindakan dekomisioning TORG-16;
Daftar faktur formulir bebas untuk penghapusan.

Saat memposting dokumen, program menghasilkan transaksi yang menghapus semua barang yang hilang. Catatan yang dihasilkan dapat dilihat melalui tombol “Dt/Kt”.

Dokumen tersebut mentransfer kekurangannya ke debit akun 94. Di akhir proses inventaris, Anda perlu membuat pesanan tentang alasan kekurangan tersebut, dan berdasarkan pesanan ini, hapus deviasi negatif ke:

20 hitungan jika hasilnya negatif dalam jumlah yang ditetapkan oleh standar;
73 hitung jika ada yang bersalah;
91 faktur jika ada alasan yang tidak dapat dipengaruhi oleh perusahaan;
99 dalam kasus lain.

Penting: Kekurangan barang dengan jumlah potongan atau barang yang tercermin dalam akun akuntansi dalam bentuk paket tidak boleh dimasukkan sebagai biaya.

Bagaimana cara membuat inventarisasi dengan benar di 1C?

Sebelum melakukan inventarisasi di 1C, perlu dilakukan pengecekan pada jurnal bahwa semua dokumen utama pergerakan barang inventaris telah dimasukkan dengan benar. Ini mencakup semua jenis faktur: untuk penerimaan, untuk penghapusan, untuk pengembalian.
Menghasilkan neraca perputaran untuk akun akuntansi untuk menentukan jumlah barang yang tersisa di gudang, secara umum, untuk perusahaan. Hasil inventarisasi yang diselesaikan secara otomatis, menurut data akuntansi, harus sesuai dengan jumlah yang diterima. Jika terjadi penyimpangan, maka ada beberapa barang yang tidak dicantumkan dalam dokumen inventaris dan semuanya harus diperiksa untuk menemukan barang yang tidak ada dalam lembar inventaris.
Sebaiknya inventarisasi dalam 1C dilakukan secara terpisah untuk setiap gudang dan untuk setiap orang yang bertanggung jawab secara material, karena dalam hal ini jika terdapat penyimpangan akan lebih mudah untuk mengidentifikasi penyebabnya.
Mengimbangi surplus ketika barang dinilai ulang dapat dilakukan dalam kasus yang jarang terjadi. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan syarat teridentifikasinya kekurangan dan kelebihan untuk periode yang sama, untuk penanggung jawab yang sama dan untuk barang sejenis dalam jumlah yang sama.

Langkah 1. Buat dokumen Inventaris OS

Dokumen Inventaris OS di 1C 8.3 dibuat melalui bagian Aset tetap dan aset tidak berwujud – Akuntansi aset tetap – Inventarisasi aset tetap:

tekan tombolnya Membuat:

Isikan judul dokumen Inventaris OS:

Di lapangan Nomor– nomor dokumen yang dihasilkan secara otomatis oleh 1C 8.3;
Di lapangan Dari
Di lapangan Organisasi- nama perusahaan;
Di lapangan MOL– orang yang bertanggung jawab, ditunjukkan dari direktori Individu. Jika kolom ini dibiarkan kosong, maka dokumen akan menampilkan aset tetap untuk semua penanggung jawab;
Di lapangan lokasi sistem operasi– departemen tempat objek berada. Diinstal dari direktori Divisi. Jika kolom tersebut dibiarkan kosong, dokumen akan menampilkan aset tetap dari semua divisi:

Langkah 2. Mengisi tabel pada dokumen Inventaris OS

Tabel dokumen Inventaris OS berisi tiga tab: Aset tetap, Melakukan inventarisasi, Komisi inventaris.

Isi tab Komisi Inventaris

Di penanda Komisi inventaris, menggunakan tombol Menambahkan, Kami memilih anggota komisi dari direktori Individu. Bendera tersebut menunjukkan pegawai yang akan diangkat sebagai ketua komisi inventaris:

Isi penanda Inventaris

bidang Periode– waktu inventarisasi;
bidang Dokumen– rincian dokumen – alasan untuk melakukan inventarisasi;
bidang Menyebabkan– alasan melakukan inventarisasi:

Setelah mengisi bookmark Melaksanakan inventarisasi dan Komisi Inventarisasi, menggunakan tombol Segel, Anda dapat membuat formulir Cetak Pesanan untuk melakukan inventarisasi (formulir No. INV-22):

Penanda buku Aset tetap terisi 1C 8.3 secara otomatis saat diklik Mengisi. 1C 8.3 menganalisis saldo aset tetap pada saat inventarisasi untuk MOL dan divisi organisasi yang ditentukan dan menampilkan nama aset tetap, nomor inventaris, dan biaya di bagian tabel:

Saat mengisi dokumen, di 1C 8.3 bendera Ketersediaan menurut data akuntansi, Ketersediaan aktual diatur secara default:

Jika pada saat inventarisasi suatu objek tidak terdeteksi, maka tanda Ketersediaan aktual akan dihapus.
Jika suatu objek terdeteksi yang tidak tercermin dalam akuntansi, maka dimasukkan ke bagian tabel menggunakan tombol Menambahkan dan bendera Ketersediaan menurut data akuntansi dihapus darinya:

Dokumen Inventaris OS di 1C 8.3 tidak membuat pergerakan dalam register akuntansi. Dokumen dapat direkam dan diproses menggunakan tombol dengan nama yang sama:

Langkah 3. Lihat formulir cetak dokumen Daftar inventaris aset tetap dan Lembar Pencocokan

Hasil inventarisasi dicatat dalam dokumen Daftar Inventarisasi Aktiva Tetap. Dari dokumen Inventarisasi OS di 1C 8.3, cetak formulir standar Inventarisasi OS (formulir No. INV-1). Untuk membuka cetakan handicap yang diinginkan, tekan tombol Segel dan pilih Daftar Inventaris OS (INV-1):

Apabila berdasarkan hasil inventarisasi ditemukan perbedaan antara data akuntansi dan data aktual, maka pada 1C 8.3 dapat dibuat pernyataan pencocokan dalam formulir INV-18.

tekan tombolnya Segel, pilih Pernyataan Pencocokan (INV-18):

Kelebihan aset tetap selama inventarisasi di 1C 8.3

Kapitalisasi kelebihan aset tetap yang ditemukan sebagai hasil inventarisasi:

Apabila berdasarkan hasil inventarisasi ditemukan kelebihan, maka benda tersebut diperhitungkan dalam akuntansi sebesar nilai pasar saat ini dengan membukukan Dt akun 01 - Kt akun 91,1 sebagai pendapatan lain-lain.
Dalam akuntansi perpajakan, biaya perolehan aset tetap yang ditemukan selama inventarisasi diperhitungkan sebagai pendapatan non-operasional berdasarkan pasal 20 Seni. 250 Kode Pajak Federasi Rusia.

Suatu perusahaan dapat mendepresiasi aset tetap yang ditemukan sebagai hasil inventarisasi. Dalam hal ini perlu ditetapkan umur manfaat dari Klasifikasi aktiva tetap yang termasuk dalam kelompok penyusutan.

Langkah 1. Pembuatan dokumen Penerimaan aktiva tetap untuk pembukuan dan pengisian judul dokumen

Mari kita pelajari bidang dokumen mana yang diisi saat masuk berdasarkan Inventaris OS.

Isi tab Aset Tidak Lancar

Bidang Jenis operasi otomatis terisi dengan nilai “Berdasarkan hasil inventarisasi”;
Bidang Biaya mencerminkan biaya aset tetap dari dokumen Inventaris Aset;
Anda harus menunjukkan item pendapatan dan pengeluaran, termasuk biaya objek dalam akuntansi pajak:

Isi tab Aset Tetap

Tabel dokumen menampilkan nama dan nomor inventaris aset tetap yang teridentifikasi surplus berdasarkan hasil inventarisasi:

Ditandai akuntansi pajak Dan Akuntansi Anda harus memasukkan parameter untuk menghitung penyusutan. Bonus penyusutan tidak dapat diterapkan dalam situasi ini, sehingga tab bonus penyusutan tidak diisi.

Langkah 3. Posting dokumen Penerimaan untuk akuntansi aset tetap

Dengan tombol Mengadakan Transaksi berikut akan dibuat:

Kekurangan aset tetap selama inventarisasi pada 1C 8.3

Selama inventarisasi, kekurangan objek OS dapat diidentifikasi. Dalam hal ini, dalam 1C 8.3 Accounting 3.0 perlu dilakukan operasi penghapusan aset tetap.

Langkah 1. Pembentukan dokumen Penonaktifan OS

Dokumen Penonaktifan OS dalam 1C 8.3 dibuat dengan tombol Buat berdasarkan:

Isi dokumen penghapusan OS:

Di lapangan Nomor– nomor dokumen yang dihasilkan secara otomatis dalam database 1C 8.3;
Di lapangan Dari– tanggal, bulan, tahun pembuatan dokumen;
Di lapangan Organisasi– diisi secara otomatis dari dokumen Inventaris OS;
Di lapangan Alasan penghapusan– alasan penghapusan aset tetap ditunjukkan;
Di lapangan lokasi sistem operasi– divisi dimana aset tetap diperhitungkan;
Di lapangan acara OS– peristiwa “Penghapusan” dimasukkan;
Di lapangan Akun penghapusan– faktur dimasukkan untuk memperhitungkan biaya penghapusan aset tetap;
Di lapangan Barang pengeluaran– suatu item dimasukkan untuk memperhitungkan biaya penghapusan aset tetap.

Dalam tabel dokumen, nomor inventaris dan nama satu atau lebih aset tetap yang akan dihapuskan secara otomatis dimasukkan:

27 Mei 2013

Selama pengoperasian suatu perusahaan, karena berbagai alasan, ada kebutuhan untuk membandingkan sisa barang di gudang dan data sistem akuntansi 1C 8, dan melakukan inventarisasi.

Pada contoh kali ini kita akan melihat bagaimana cara melakukan akuntansi, inventarisasi, barang di gudang dengan benar, dokumen apa saja yang digunakan dan bagaimana cara mempersiapkannya dengan benar.

Harap dicatat bahwa semua contoh dan lokasi dokumen/buku referensi dijelaskan dalam antarmuka lengkap program 1C 8.2 USP.

Jadi langkah pertama. Kami menyusun dokumen "Inventarisasi barang di gudang".

Di log dokumen, klik tombol "Tambah".

Di jendela dokumen baru, Anda harus mengisi organisasi dan gudang yang akan kami inventarisasi.

Juga dalam dokumen ini ada kondisi untuk melakukan inventarisasi.

Jika Anda perlu membandingkan saldo barang sebenarnya di gudang dan di database program 1C untuk item tertentu, setel tandanya "Tata nama" dan di baris kita pilih nomenklatur mana yang kita minati. Saat mengisi dokumen, kita akan melihat sisa produk untuk item yang dipilih di database.

Jika Anda menyetel bendera "Grup tata nama" kemudian secara analogi kita akan melihat sisa barang di gudang yang dipilih, yang termasuk dalam kelompok produk.

Bendera "Pertimbangkan seri akun" menambahkan kolom lain ke bagian tabel, yang menampilkan nomor seri, jika, tentu saja, produk tersebut dicatat berdasarkan seri.

Jika tidak ada tanda yang disetel, maka saat Anda menekan tombol “Isi”/Isi sesuai saldo stok (reg)". Bagian tabel dokumen akan diisi dengan saldo-saldo di gudang menurut akuntansi.

Setelah mengisi dokumen, bagian tabel memuat item-item nomenklatur yang dicantumkan pada semua akun akuntansi di gudang yang dipilih:

Dalam sebuah kolom "Kuantitas akuntansi" datanya diganti menurut akuntansi di program 1C, dan di kolom "Kuantitas" data ini telah terduplikasi (secara default diasumsikan data di gudang dan database sama), namun pada kolom kuantitas Anda harus memasukkan data persediaan sebenarnya. Dan kelebihan atau kekurangannya akan otomatis dihitung pada kolom simpangan.

Saat data ada dalam kolom "Kuantitas" diisi, Anda perlu menyimpan dokumen. Setelah menyimpan, Anda dapat membuat bentuk cetak dokumen menggunakan tombol "Segel" Ada dua formulir cetak dalam dokumen ini.

Tindakan inventarisasi barang di gudang terlihat seperti ini:

Dan daftar inventaris (M-21) berbentuk sebagai berikut:

Langkah kedua. Jika jumlah barang di gudang berbeda dengan jumlah akuntansi di database, maka berdasarkan dokumen “Inventaris barang di gudang” kami membuat dokumen "Penghapusan barang", ini mencakup item-item yang saldo aktualnya lebih kecil dari pada basis program.

Dokumen "Penghapusan barang" terlihat seperti itu:

Harap dicatat bahwa ketika masuk berdasarkan, dokumen organisasi, gudang, dan inventaris secara otomatis ditarik ke dalam "header" dokumen. Pada tab “Produk”, hanya barang-barang yang kekurangan dan jumlah yang sama yang dimasukkan ke bagian tabel.

Pada tab “Akun”, isi detailnya

"Akun penghapusan" - 947,
"Pengeluaran"- Kerugian dan kekurangan (Sabtu)
"Tujuan pajak dari biaya"- Hoz. aktivitas.

Saat dokumen ini diproses, barang akan dibatalkan pendaftarannya di database 1C.

Postingan dokumen:

Dokumen "Penghapusan barang" juga memiliki bentuk cetak. Untuk membuatnya, tekan tombol “Stempel”/Akta penghapusan barang (reg.).

Langkah ketiga. Untuk memanfaatkan surplus yang diidentifikasi selama inventarisasi di gudang, kami menggunakan dokumen tersebut "Posting barang". Kami menyarankan untuk memasukkannya juga berdasarkan dokumen "Inventarisasi barang di gudang", dengan metode pembuatan dokumen ini, semua nilai yang diperlukan akan ditransfer ke sana secara otomatis.

Saat membuat dokumen dengan cara ini, bookmark "Barang-barang" terlihat seperti ini:

Semua barang yang sebenarnya berlebih di gudang dipindahkan ke sini.

Pada tab “Akun”, isi detailnya:

"Akun Pendapatan" - 719
"Tujuan pajak atas penghasilan"- Hoz. Aktivitas.

Postingan dokumen:

Setelah dokumen ini dilengkapi, barang-barang di gudang yang tidak termasuk dalam program akan didaftarkan. Sekarang jumlah barang di database akuntansi dan sebenarnya di gudang adalah sama. Bentuk cetak dokumen ditunjukkan di bawah ini.

Untuk meringkas, saya ingin menyoroti hal utama:

Kami membuat dokumen “Inventarisasi barang di gudang” dan mengisi kolom “Kuantitas”.
Berdasarkan dokumen “Inventarisasi barang di gudang”, kami membuat dua dokumen “Penerimaan barang” dan “Penghapusan barang”. Jika Anda memasukkannya berdasarkan data, maka akan terisi secara otomatis. Buka tab “Akun” dan isi detail dengan parameter yang diperlukan.